清纯唯美激情

         国泰君从容健添利债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品费力纲目   国泰君从容健添利债券型证券投资基金（C类份额）基金居品费力纲目                                  编制日历：2024年11月27日                 送出日历：2024年11月28日          本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、 居品大概 基金简称        国泰君从容健添利债券      基金代码      022395 下属基金简称      国泰君从容健添利债券C     下属基金代码    022396             上海国泰君安证券财富 基金管束东说念主                       基金托管东说念主     兴业银行股份有限公司             管束有限公司                             上市交游所及上 基金合同收效日     -                         -                             市日历 基金类型        债券型             交游币种      东说念主民币 运作神色        世俗绽开式           绽开频率      每个交游日                             开动担任本基金 基金司理        杨勇              基金司理的日历                             证券从业日历    2015-08-24             《基金合同》收效后，携带50个责任日出现基金份额执有东说念主数目起火2 其他             同》的商定参加基金财产计帐法式并间隔，不需召开基金份额执有东说念主             大会。 注:本基金可投资于权益类财富、可退换债券（含辨别交游可转债）与可交换债券的共计投 资比例占基金财富的比例不超过 20%，其中投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募 的基金的比例不超过基金财富净值的 10%；针对基金投资，本基金可投资于全商场的股票型 ETF（不含 QDII ETF 及商品 ETF）及本基金管束东说念主所管束的股票型基金、计入权益类财富的 搀杂型基金，不成投资于 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的 基金、货币商场基金、非本基金管束东说念左右理的基金（股票型 ETF 之外）和本基金基金司理管 理的其他基金。 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币商场基金，低于搀杂型基金和股票型 基金。本基金为搀杂债券型二级基金，其居品风险收益水平、净值波动高于纯债型基金。 二、 基金投资与净值分解 （一）投资估量与投资策略    （敬请投资者仔细阅读《国泰君从容健添利债券型证券投资基金招募讲明书》“基金 的投资”章节了解详备情况。） 投资估量        本基金在严格限度风险的前提下，力图获取长久理会的投资收益。             本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、科创          板、创业板以止境他经中国证监会允许上市的股票）、存托把柄、债券（包          括国债、处所政府债、金融债、企业债、公司债、政府撑执债券、政府支          执机构债、公建造行的次级债、可退换债券、辨别交游可转债、央行单子、 投资范围          中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、财富撑执证          券、债券回购、银行入款（包括按期入款、左券入款、见告入款等）、同          业存单、国债期货、经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基          金（不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金                     第 1 页，共 5 页          国泰君从容健添利债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品费力纲目            的基金、货币商场基金、非本基金管束东说念左右理的基金（股票型ETF之外））            等，以及法律规矩或中国证监会允许投资的其他金融器具（但须相宜中国            证监会的联系国法）。                其中，对于基金投资，本基金不错投资全商场的股票型ETF（不含QDII            ETF及商品ETF）及基金管束东说念主旗下的股票型基金、计入权益类财富的搀杂            型基金。其中，计入权益类财富的搀杂型基金需相宜下列两个条目之一：                （1）基金合同商定股票及存托把柄财富投资比例不低于基金财富                （2）根据基金清晰的按期论说，最近四个季度中任一季度股票及存            托把柄财富占基金财富比例均不低于60%的搀杂型基金。                如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在            履行适宜法式后，不错将其纳入投资范围。                基金的投资组合比例为：本基金对债券财富的投资比例不低于基金            财富的80%，本基金投资权益类财富、可退换债券（含辨别交游可转债）、            可交换债券共计占基金财富的比例不超过20%，本基金投资的权益类财富            包括股票、存托把柄、股票型基金和计入权益类财富的搀杂型基金。本基            金对经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金投资比例不超过基            金财富净值的10%。每个交游日日终，在扣除国债期货合约需交纳的交游            保证金后，本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金            财富净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款            等。                要是法律规矩对基金合同商定投资组合比例死心进行变更的，待履            行适宜法式后，以变更后的国法为准。              本基金将吸收从上至下的投资策略对各式投资器具进行合理的配 主要投资策略     置。在风险与收益的匹配方面，戮力裁减信用风险，并在邃密限度利率风            险与商场风险的基础上力图为投资者获取理会的收益。 事迹比较基准          中债概述全价(总值)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5%              本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币商场基金， 风险收益特征            低于搀杂型基金和股票型基金。 （二）投资组联合产设置图表／区域设置图表 暂不适用 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比 较图 暂不适用 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售联系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 用度类型     份额（S）或金额（M）/执有期限（N）         收费神色/费率          备注          N＜7日                        1.50% 赎回费        N≥7日                          0%   注： 本基金C类份额不收取认购费、申购费。 （二）基金运作联系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费神色/年费率或金额                    收取方 管束费                   0.50%                  基金管束东说念主和销售机构                        第 2 页，共 5 页         国泰君从容健添利债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品费力纲目 托管费                0.13%             基金托管东说念主 销售奇迹费              0.30%             销售机构            《基金合同》收效后与基金联系的            讼师费、诉讼费和仲裁费；基金份            额执有东说念主大会用度；基金的证券、            期货交游用度；基金的银行汇划费            用；基金的开户用度、账户疗养费 其他用度       用；基金投资其他基金产生的联系      联系奇迹机构            用度（包括但不限于申购费、赎回            费等），但法律规矩阻隔从基金财            产中列支的之外；按照国度关联规            定和《基金合同》商定，不错在基            金财产中列支的其他用度。    注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金财富扣除。审计  用度、信息清晰费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实  际金额以基金按期论说清晰为准。 四、 风险揭示与蹙迫教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金包括证券商场风险、流动性风险、信用风险、管束风险、启用侧袋机制的风险、 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及 本基金特定风险。本基金特定风险包括但不限于： 金可能因投资债券类财富而濒临较高的商场系统性风险，同期本基金执有一定比例的股票， 故也需承担股票商场的着落风险。 一种或多种基础财富或指数，其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投 资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。 信用风险等风险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致财富撑执证券的收益率和价钱 波动。流动性风险指的是受财富撑执证券商场限制及交游活跃进程的影响，财富撑执证券 可能无法在祛除价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风 险指的基金所投资的财富撑执证券之债务东说念主出现爽约，或在交游经过中发生交收爽约，或 由于财富撑执证券信用质地裁减导致证券价钱下降，形成基金财产损失。   （1）商场风险   科创板个股聚会来悔改一代信息技能、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物 医药等高新技能和计谋新兴产业界限。大多数企业为初创型公司，企业往时盈利、现款流、 估值均存在不细目性，与传统二级商场投资存在各异，全体投资难度加大，个股商场风险 加大。科创板个股上市前五日无涨跌停死心，第六日开动涨跌幅死心在正负20%以内，个股 波动幅度较其他股票加大，商场风险随之飞腾。   （2）流动性风险   科创板全体投资门槛较高，个东说念主投资者必须知足交游满两年而况资金在50万以上才可 参与，二级商场上个东说念主投资者参与度相对较低，机构执有个股巨额流悉数导致个股流动性 较差，基金组合存在无法实时变现止境他联系流动性风险。   （3）信用风险                    第 3 页，共 5 页       国泰君从容健添利债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品费力纲目   科创板试点注册制，对盘算情状欠安或财务数据作秀的企业执行严格的退市轨制，科 创板个股存在退市风险。   （4）聚会度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚会投资于极少个股，商场可能 存在高聚会度情状，全体存在聚会度风险。   （5）系统性风险   科创板企业为商场招供度较高的科技革命企业，在企业盘算及盈利格式上存在趋同， 是以科创板个股联系性较高，商场分解欠安时，系统性风险将更为权臣。   （6）政策风险   国度对高新技能产业扶执力度及好奇进程的变化会对科创板企业带来较大影响，外洋 经济场地变化对计谋新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   本基金的投资范围包括存托把柄，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临存托把柄价钱大幅波动以致出现较大蚀本的风险，以及与存托 把柄刊行机制联系的风险，包括存托把柄执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、 享有权柄等方面存在各异可能激发的风险；存托把柄执有东说念主在分成派息、应用表决权等方 面的稀疏安排可能激发的风险；存托左券自动络续存托把柄执有东说念主的风险；因多地上市造 成存托把柄价钱各异以及波动的风险；存托把柄执有东说念主权益被摊薄的风险；存托把柄退市 的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息清晰监管方面与境内可能存在各异 的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金不错投资于其他公开召募证券投资基金的基金份额，因此本基金所执有的基金 的事迹分解、执有基金的基金管束东说念主水对等成分将影响到本基金的基金事迹分解。   本基金投资流通受限基金时，对于顽固式基金而言，当要卖出基金的时分，可能会面 临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；对于流通受限基金而言，由于流通受限 基金的非流通特点，在本基金参与投资后将在一定的期限内无法流通，在濒临基金大限制 赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。另外，多半赎回风险是绽开式基金所 私有的一种风险，即当单个绽开日基金的净赎回请求超过上一绽开日基金总份额的百分之 十时，本基金将可能无法实时赎回执有的一起基金份额，影响本基金的资金安排。   本基金投资场内上市绽开式基金时，由于本基金所投资基金的投资标的的价钱会有波 动，所投资基金的净值会也会因此发生波动。顽固式基金的价钱与基金的净值之间是联系 的，一般来说基本是同标的变动的，要是基金净值严重着落，一般顽固式基金的价钱也会 着落。而绽开式基金的价钱即是基金份额净值，绽开式基金的申购和赎回价钱会跟着净值 的着落而着落。是以本基金会濒临基金价钱变动的风险。要是基金价钱下降到买入成本之 下，在不探究分成成分影响的情况下，本基金会濒临蚀本风险。 金财富净值低于5000万元情形的，本基金将依据《基金合同》的商定参加基金财产计帐程 序并间隔，不需召开基金份额执有东说念主大会。因此基金份额执有东说念主将可能濒临《基金合同》 自动间隔的风险。 （二）蹙迫教导   中国证监会对国泰君从容健添利债券型证券投资基金的注册，并不标明其对本基金的 价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎用功的原则管束和运用本基金财富，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品费力纲目信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在 一定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期疗养基金管束东说念主发布的联系临 时公告等。                  第 4 页，共 5 页        国泰君从容健添利债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品费力纲目 五、 其他费力查询神色   以下费力详见管束东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管左券、招募讲明书   按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   基金份额净值   基金销售机构及量度神色   其他蹙迫费力 六、 其他情况讲明   对于争议的处理：各方当事东说念主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联 的一切争议，基金合同当事东说念主应通过协商、统一阶梯处置，如经友好协商未能处置的，任 何一方均应当将争议提交上海外洋经济交易仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），按照上海 外洋经济交易仲裁委员会（上海外洋仲裁中心）届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点 为上海市。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有络续力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度 由败诉方承担。                     第 5 页，共 5 页

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