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超碰大香蕉大香蕉青草视频依人在线视频               南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金居品辛勤纲领 南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金（D 类份额）             基金居品辛勤纲领                                     编制日历：2024 年 11 月 27 日                     送出日历：2024 年 12 月 3 日  本纲领提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。 一、居品好像            南边中债 3-5 年农刊行 基金简称                         基金代码          022727            债券指数 D            南边基金料理股份有限                      中国邮政储蓄银行股份 基金料理东谈主                        基金托管东谈主            公司                              有限公司 基金合同顺利日    2018 年 12 月 5 日 基金类型       债券型               交游币种          东谈主民币 运作气象       庸俗绽开式 绽开频率       每个绽开日                              驱动担任本基金 基金司理       朱佳                基金司理的日历                              证券从业日历        2013 年 12 月 20 日   注：自 2024 年 12 月 3 日起，本基金加多 D 类基金份额。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投 资”。         本基金继承被迫式指数化投资，通过严格的投资递次拘谨和数目化的风 投资标的         险料理妙技，以达成对标的指数的有用追踪。           本基金的标的指数为中债-3-5 年农刊行债券指数。           本基金钞票投资于具有简约流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市           的计谋性银行金融债、国债、债券回购、银行进款、同行存单等固定收           益类钞票以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但           须稳健中国证监会关系章程。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票 投资界限      的 80%；其中标的指数成份券过头备选成份券的比例不低于本基金非现           金基金钞票的 80%；每个交游日日终应当保合手不低于基金钞票净值 5%的           现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行           稳健形势后，不错将其纳入投资界限，并可依据届时有用的法律法例适           时合理地援助投资界限。             南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金居品辛勤纲领           本基金为被迫式指数基金，继承抽样复制和动态最优化的方法，选取标           的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险           收益特征不异的钞票组合，以达成对标的指数的有用追踪。 主要投资策略    在平淡市集情况下，力图本基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日           均追踪偏离度的填塞值不进步 0.2%，年追踪纰缪不进步 2%。如因指数           编制法则或其他身分导致追踪偏离度和追踪纰缪进步上述界限，基金管           理东谈主应采选合理按次幸免追踪偏离度、追踪纰缪进一步扩大。           本基金的标的指数为中债-3-5 年农刊行债券指数，过头翌日可能发生的           变更。 功绩比较基准           本基金功绩比较基准为中债-3-5 年农刊行债券指数收益率*95%+银行活           期进款利率(税后)*5%。           本基金为债券型基金，一般而言，其恒久平均风险和预期收益率低于股           票型基金、夹杂型基金，高于货币市集基金。 风险收益特征    本基金为指数型基金，主要继承抽样复制和动态最优化的方法追踪标的           指数的进展，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市集不异的           风险收益特征。 （二） 投资组结伴产设置图表/区域设置图表   无。 （三） 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/合手有期限          收费气象/费率          备注                （N）             M            万元 申购费（前收费）             万元             N   赎回费    投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率头绪永别计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集推行、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关系用度   以下用度将从基金钞票中扣除：              南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金居品辛勤纲领 用度类别             收费气象/年费率或金额              收取方 料理费              0.15%                    基金料理东谈主和销售机构 托管费              0.05%                    基金托管东谈主 销售服务费            -                        销售机构 审计用度             108，000.00               管帐师事务所 信息走漏费            120，000.00               章程走漏报刊                  基金钞票净值 100000 万元                  以下 费率 0.04%；基金资                  产净值 100000~200000 万元 指数许可使用费                                   指数编制公司                  费率 0.03%；基金钞票净值                  《基金合同》顺利后与基金                  关系的信息走漏用度、管帐                  师费、讼师费、审计费、诉                  讼费和仲裁费、基金份额合手                  有东谈主大会用度、基金的证券 其他用度             交游用度、基金的银行汇划                              -                  用度、基金关系账户的开户                  及珍重用度、按照国度筹议                  章程和《基金合同》商定，                  不错在基金财产中列支的其                  他用度。 注：基金合同顺利后标的指数许可使用费，在不息情况下，指数许可使用费按前一日的基金 钞票净值所顺应的年度费率计提。         基金钞票平均净值         季度费率    年度费率         （不包括 10 亿东谈主民币整）   （包括 10 亿东谈主民币整和 20 亿东谈主民币整）           进步 20 亿东谈主民币         （不包括 20 亿东谈主民币整）   本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终履行金额以基金如期呈文走漏为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算   若投资者申购本基金份额，在合手巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作玄虚费率（年化）            南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金居品辛勤纲领   基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报走漏的关所有据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   （1）本基金筹议指数投资的风险   本基金通过被迫式指数化投资以达成追踪中债 3-5 年农刊行债券指数，但由于基金用度、 交游成本、指数成份券取价法则和基金估值方法之间的互异等身分，可能形成本基金履行收 益率与指数收益率存在偏离。   看成一只指数型基金，本基金独到的风险主要表当今以下几方面： 体市集进展的互异，因标的指数编制方法的不练习也可能导致指数援助较大，加多基金投资 成本，并有可能因此而加多追踪纰缪，影响投资收益。 公司意想打算景象、投资者情态和交游轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基 金收益水平发生变化，产生风险。 原因导致基金的功绩进展与标的指数进展之间产生互异的省略情味。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和珍重，翌日指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的料理和珍重，本基金将凭据基金合同的商定自该情形发生之日起十个行状 日向中国证监会呈文并提倡处分决策，如更换基金标的指数、鬈曲运作气象，与其他基金合 并、或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决。投资东谈主将靠近 更换基金标的指数、鬈曲运作气象，与其他基金团结、或者拆开基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分决策确如时间，基金料理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息礼服基金份额合手有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数进展与关系市集进展有在互异， 影响投资收益。   标的指数确当前成份券可能会调动、停牌、摘牌或失约，尔后也可能会有其它债券加入 成为该指数的成份券。本基金投资组合与关系指数成份券之间并非完全关系，在标的指数的 成份券援助时，存在由于成份券停牌、失约或流动性差等原因无法实时买卖成份券，从而影 响本基金对标的指数的追踪进程。当标的指数的成份券摘牌或失约时，本基金可能无法实时 卖出而导致基金净值着落，追踪偏离度和追踪纰缪扩大等风险。   本基金运作历程中，当标的指数成份券发生彰着负面事件靠近退市或失约风险，且指数 编制机构暂未作出援助的，基金料理东谈主应当按照合手有东谈主利益优先的原则，履行里面决策形势 后实时对关系成份券进行援助，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响， 当基金料理东谈主对该成份券赐与援助时也可能产生追踪偏离度和追踪纰缪扩大等风险。   （2）本基金合手仓债券的界限大于基金钞票净值，可能因市集利率波动、信用利差变化 等身分形成本基金钞票净值波动大于庸俗绽开式债券型基金的风险。           南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金居品辛勤纲领   （3）本基金收益分派气象有现款分成和红利再投资两种，关于选拔红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自阐明之日起驱动狡计合手巧合辰，并于该份额赎回时按照本 基金关系法律文献的商定选拔适用的赎回费率并狡计赎回费，敬请投资东谈主属意。   债券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资情态和交游轨制等各式身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）计谋风险；（2）利率风险；（3）信用风险；（4）购买力风险；（5）债券收益 率弧线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；（8）经济周期风险。   （1）料理风险   在基金料理运作历程中基金料理东谈主的学问、训戒、判断、决策、工夫等，会影响其对信 息的占有和对经济场所、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成料理风险。   （2）流动性风险   基金投资组合中的投资品种会因各式原因靠近流动性风险，使证券交游的施行难度擢升， 买入成本或变现成本加多。此外，本基金属绽开式基金，在通盘绽开日料理东谈主有义务剿袭投 资东谈主的赎回。要是出现大齐赎回的情形，可能形成基金仓位援助和钞票变现疼痛，加重流动 性风险。   为了克服流动性风险，本基金将在坚合手散布化投资和精选个券原则的基础上，通过一系 列风险收尾贪图加强对流动性风险的追踪、谢却和收尾，但基金料理东谈主并不保证完全幸免此 类风险。   （3）其他风险   本基金法律文献投资章节筹议风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市 场浩荡法则等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)凭据关系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构继承的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承 受能力与居品风险之间的匹配覆按。   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   （3）大齐赎回情形下的流动性风险料理按次   （4）实施备用的流动性风险料理器用的情形、形势及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大界限赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备 用的流动性风险料理器用，看成特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的援救按次，包括但 不限于延期办理大齐赎回请求、暂停剿袭赎回请求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他按次。同期基金料理东谈主适时刻谢却可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护合手有东谈主的利益。当实施备用的流动性 风险料理器用时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定钞票分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，方针在于有用进犯并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手走漏基金份额净值，               南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金居品辛勤纲领 并不得办理申购、赎回和鬈曲，仅主袋账户份额平淡绽开赎回，因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东谈主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定钞票的变面前辰具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额合手有东谈主可能因此靠近蚀本。   实施侧袋机制时间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金如期 呈文中走漏呈文期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不看成特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的 行状。   基金料理东谈主将凭据主袋账户运作情况合理详情申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主狡计各项投资运作贪图和基金功绩贪图时仅需筹议主袋账 户钞票，并凭据关系章程对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资蚀本处理， 因此本基金走漏的功绩贪图不可反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 紧迫辅导     南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2018 年 9 月 7 日证监许可〔2018〕1450 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东谈主依照恪称株连、憨厚信用、严慎辛苦的原则料理和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同关系的争议处分气象为仲裁。因本基金产生的或与基金合同筹议的 一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委 员会仲裁，仲裁所在为北京市。     基金居品辛勤纲领信息发生环节变更的，基金料理东谈主将在三个行状日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期照顾基金料理东谈主发布的关系临时 公告等。     投资东谈主瞻念察并得意基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务讲明详见招募讲明书“基金份额合手有东谈主服务”章节。 五、其他辛勤查询气象   以下辛勤详见基金料理东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金基金合同》、   《南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金托管契约》、   《南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金招募讲明书》   ●如期呈文、包括基金季度呈文、中期呈文和年度呈文   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹议气象   ●其他紧迫辛勤 六、其他情况讲明   暂无。