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影视大全网在线云点播              南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府纲目 南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）              基金产物贵府纲目                                     编制日历：2024 年 11 月 27 日                     送出日历：2024 年 12 月 3 日  本纲目提供本基金的紧要信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐述书等销售文献。 一、产物大致            南边中债 7-10 年国开行 基金简称                         基金代码          022724            债券指数 D            南边基金不断股份有限                      中国邮政储蓄银行股份 基金不断东谈主                        基金托管东谈主            公司                              有限公司 基金合同奏效日    2019 年 3 月 15 日 基金类型       债券型               来回币种          东谈主民币 运作气象       无为灵通式 灵通频率       每个灵通日                              启动担任本基金 基金司理       朱佳                基金司理的日历                              证券从业日历        2013 年 12 月 20 日   注：自 2024 年 12 月 3 日起，本基金加多 D 类基金份额。 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金招募阐述书》第九部分“基金的 投资”。         本基金选拔被迫式指数化投资，通过严格的投资顺次敛迹和数目化的风 投资标的         险不断本领，以收尾对标的指数的有用追踪。           本基金标的指数为中债-7-10 年国开行债券指数。           本基金钞票投资于具有风雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市           的战略性银行金融债、国债、债券回购、银行入款、同行存单以及法律           律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合适中国证监会           磋议王法。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票 投资规模      的 80%；其中标的指数成份券过甚备选成份券的比例不低于本基金非现           金基金钞票的 80%；每个来回日日终应当保捏不低于基金钞票净值 5%的           现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等。           本基金标的指数为中债-7-10 年国开行债券指数，从属于中债总指数族分           类，该指数因素券包括国度修复银行在境内公修复行且上市流畅的待偿           期 6.5-10 年的债券。             南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府纲目           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行           适当门径后，不错将其纳入投资规模，并可依据届时有用的法律律例适           时合理地调理投资规模。           本基金为被迫式指数基金，选拔抽样复制和动态最优化的方法，选取标 主要投资策略    的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险           收益特征相同的钞票组合，以收尾对标的指数的有用追踪。           本基金的标的指数为中债-7-10 年国开行债券指数，过甚异日可能发生的           变更。 功绩比较基准           本基金功绩比较基准为中债-7-10 年国开行债券指数收益率*95%+银行活           期入款利率(税后)*5%。           本基金为债券型基金，一般而言，其永恒平均风险和预期收益率低于股           票型基金、夹杂型基金，高于货币商场基金。 风险收益特征    本基金为指数型基金，主要选拔抽样复制和动态最优化的方法追踪标的           指数的阐扬，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券商场相同的           风险收益特征。 （二） 投资组合伙产设置图表/区域设置图表   无。 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售磋议用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/捏有期限          收费气象/费率          备注                （N）             M            万元 申购费（前收费）             万元             N   赎回费    投资东谈主叠加申购，须按每次申购所对应的费率端倪差别计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的商场施行、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作磋议用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费气象/年费率或金额                 收取方              南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府纲目 不断费              0.15%                    基金不断东谈主和销售机构 托管费              0.05%                    基金托管东谈主 销售服务费            -                        销售机构 审计用度             45，000.00                管帐师事务所 信息透露费            120，000.00               王法透露报刊                  基金钞票净值 100000 万元                  以下 费率 0.04%；基金资                  产净值 100000~200000 万元 指数许可使用费                                   指数编制公司                  费率 0.03%；基金钞票净值                  《基金合同》奏效后与基金                  磋议的信息透露用度；《基                  金合同》奏效后与基金磋议                  的管帐师费、讼师费、审计                  费、诉讼费和仲裁费；基金                  份额捏有东谈主大会用度；基金 其他用度                                                       -                  的证券来回用度；基金的银                  行汇划用度；基金磋议账户                  的开户及谨防用度；按照国                  家磋议王法和《基金合同》                  商定，不错在基金财产中列                  支的其他用度。 注：基金合同奏效后标的指数许可使用费，在常常情况下，指数许可使用费按前一日的基金 钞票净值所顺应的年度费率计提。         基金钞票平均净值         季度费率    年度费率         （不包括 10 亿东谈主民币整）   （包括 10 亿东谈主民币整和 20 亿东谈主民币整）           跨越 20 亿东谈主民币         （不包括 20 亿东谈主民币整）   本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终施行金额以基金按期敷陈透露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者申购本基金份额，在捏无意间，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作详尽费率（年化）            南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府纲目   基金不断费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报透露的磋议数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。   投资有风险，投资者购买基金时应弘扬阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   （1）本基金磋议指数投资的风险   本基金通过被迫式指数化投资以收尾追踪中债 7-10 年国开行债券指数，但由于基金费 用、来回成本、指数成份券取价王法和基金估值方法之间的互异等因素，可能变成本基金实 际收益率与指数收益率存在偏离。   算作一只指数型基金，本基金私有的风险主要表当今以下几方面： 体商场阐扬的互异，因标的指数编制方法的不闇练也可能导致指数调理较大，加多基金投资 成本，并有可能因此而加多追踪瑕玷，影响投资收益。 公司盘算气象、投资者热沈和来回轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基 金收益水平发生变化，产生风险。 原因导致基金的功绩阐扬与标的指数阐扬之间产生互异的省略情味，可能包括：   A．基金在追踪指数经过中由于买入和卖出债券时均存在来回成本，导致本基金在追踪 指数时可能产生收益上的偏离；   B．受商场流动性风险的影响，本基金在施行不断经过中，由于投资者申购而加多的资 金可能弗成实时地弯曲为标的指数的成份债、或在濒临投资者赎回时无法以赎回价钱将债券 实时地弯曲为现款，这些情况使得本基金在追踪指数时存在一定的追踪偏离风险；   C．在本基金实行指数化投资经过中，不断东谈主对指数基金的管聪敏商举例追踪指数的技 术本领、买入卖出的时机取舍等齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数 的追踪进度。   （2）本基金捏仓债券的限制大于基金钞票净值，可能因商场利率波动、信用利差变化 等因素变成本基金钞票净值波动大于无为灵通式债券型基金的风险。   （3）本基金收益分拨气象有现款分成和红利再投资两种，关于取舍红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自说明之日起启动盘算捏无意间，并于该份额赎回时按照本 基金磋议法律文献的商定取舍适用的赎回费率并盘算赎回费，敬请投资东谈主寄望。   （4）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并不断和谨防，异日指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的不断和谨防，本基金将凭证基金合同的商定自该情形发生之日起十个作事 日向中国证监会敷陈并暴虐治理决策，如更换基金标的指数、调遣运作气象，与其他基金合 并、或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。投资东谈主将濒临 更换基金标的指数、调遣运作气象，与其他基金统一、或者停止基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至治理决策确按时间，基金不断东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息驯服基金份额捏有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与磋议商场阐扬有在互异， 影响投资收益。           南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府纲目   （5）成份券停牌、摘牌或失约的风险   标的指数确当前成份券可能会蜕变、停牌、摘牌或失约，而后也可能会有其它债券加入 成为该指数的成份券。本基金投资组合与磋议指数成份券之间并非透顶磋议，在标的指数的 成份券调理时，存在由于成份券停牌、失约或流动性差等原因无法实时买卖成份券，从而影 响本基金对标的指数的追踪进度。当标的指数的成份券摘牌或失约时，本基金可能无法实时 卖出而导致基金净值下落，追踪偏离度和追踪瑕玷扩大等风险。   本基金运作经过中，当标的指数成份券发生彰着负面事件濒临退市或失约风险，且指数 编制机构暂未作出调理的，基金不断东谈主应当按照捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策门径 后实时对磋议成份券进行调理，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响， 当基金不断东谈主对该成份券赐与调理时也可能产生追踪偏离度和追踪瑕玷扩大等风险。   债券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资热沈和来回轨制等各式因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）战略风险；（2）利率风险；（3）信用风险；（4）购买力风险；（5）债券收益 率弧线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；（8）经济周期风险。   （1）不断风险；（2）流动性风险；（3）其他风险。   本基金法律文献投资章节磋议风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市 场遍及规矩等作念出的概述性描写，代表了一般商场情况下本基金的永恒风险收益特征。销售 机构(包括基金不断东谈主直销机构和其他销售机构)凭证磋议法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构选拔的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承 受智商与产物风险之间的匹配检修。   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资商场、行业及钞票的流动性风险评估   （3）无数赎回情形下的流动性风险不断法式   当单个灵通日基金的净赎回肯求跨越基金总份额的 10%时，本基金将可能无法实时赎回 捏有的一齐基金份额，即以为是发生了无数赎回。当基金出现无数赎回时，基金不断东谈主不错 凭证基金那时的钞票组合气象决定全额赎回或部分脱期赎回。逢迎 2 个灵通日以上(含本数) 发生无数赎回，如基金不断东谈主以为有必要，可暂停领受基金的赎回肯求；照旧领受的赎回申 请不错减速支付赎回款项，但不得跨越 20 个作事日，并应当在王法序论上进行公告。   当基金发生无数赎回，在单个基金份额捏有东谈主跨越基金总份额 30%以上的赎回肯求情形 下，基金不断东谈主不错脱期办理赎回肯求。如基金不断东谈主关于其跨越基金总份额 30%以上部分 的赎回肯求实施脱期办理，脱期的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一灵通日的该类基金份额净值为基础盘算赎回金额，依此类推，直到一齐赎回限定；如基 金不断东谈主只领受其基金总份额 30%部分算作当日有用赎回肯求，基金不断东谈主不错凭证前述全 额赎回或部分脱期赎回的商定气象对该部分有用赎回肯求与其他基金份额捏有东谈主的赎回申 请一并办理。基金份额捏有东谈主在肯求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分赐与铲除； 脱期部分如取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被铲除。如投资东谈主在提交赎回 肯求时未作明确取舍，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险不断器用的情形、门径及对投资者的潜在影响              南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府纲目   本基金在濒临大限制赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。如若出现流动 性风险，基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备 用的流动性风险不断器用，算作特定情形下基金不断东谈主流动性风险不断的赞成法式，包括但 不限于脱期办理无数赎回肯求、暂停领受赎回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他法式。同期基金不断东谈主当令刻退缩可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护捏有东谈主的利益。当实施备用的流动性 风险不断器用时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险不断器用，是将特定钞票分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，概念在于有用进军并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手透露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额日常灵通赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定钞票的变刻下间具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临失掉。   实施侧袋机制时间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金不断东谈主在基金按期 敷陈中透露敷陈期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不算作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金不断东谈主不承担任何保证和承诺的 作事。   基金不断东谈主将凭证主袋账户运作情况合理详情申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不断东谈主盘算各项投资运作筹谋和基金功绩筹谋时仅需计划主袋账 户钞票，并凭证磋议王法对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资失掉处理， 因此本基金透露的功绩筹谋弗成反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 紧要教导     南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金不断东谈主依照恪称包袱、安分信用、严慎悉力的原则不断和行使基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同磋议的争议治理气象为仲裁。因本基金产生的或与基金合同磋议的 一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委 员会仲裁，仲裁处所为北京市。     基金产物贵府纲目信息发生要紧变更的，基金不断东谈主将在三个作事日内更新，其他信息 发生变更的，基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的磋议信息，敬请同期关怀基金不断东谈主发布的磋议临时 公告等。     投资东谈主瞻念察并开心基金不断东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务阐述详见招募阐述书“基金份额捏有东谈主服务”章节。 五、其他贵府查询气象   以下贵府详见基金不断东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、            南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府纲目  《南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金托管条约》、  《南边中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金招募阐述书》  ●按期敷陈、包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈  ●基金份额净值  ●基金销售机构及磋议气象  ●其他紧要贵府 六、其他情况阐述  暂无。