清纯唯美激情

影视大全网在线云点播 东方招益债券型证券投资基金            基金合同      东方基金管理股份有限公司      东方招益债券型证券投资基金           基金合同     基金管理东说念主：东方基金管理股份有限公司     基金托管东说念主：中国确立银行股份有限公司 东方招益债券型证券投资基金                                            基金合同                            目     录 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同                  第一部分   媒介   一、签订本基金合同的方针、依据和原则 权益义务，标准基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                      《公开召募证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、                 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》(以下 简称“《信息泄漏办法》”)、              《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理章程》 （以下简称“《流动性风险管理章程》”）和其他相关法律律例。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金关系的触及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同过火他相关章程享有权益、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、东方招益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理东说念主依 照《基金法》、基金合同过火他相关章程召募，并经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎远程的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益，也不保证本金不受损失。   投资者应当追究阅读基金招募讲明书、基金合同、基金家具尊府提要等信息 泄漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。 东方招益债券型证券投资基金                  基金合同   四、基金管理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外泄漏触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有冲破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律律例的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律律例的章程为准。   六、本基金的投资鸿沟包括存托凭证，除与其他可投资于境内市集股票的基 金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较 大耗损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险。   七、本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能濒临流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险等。   八、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东说念主履行 相应法子后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募讲明书的相关章节。 侧袋机制实施时期，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊鲜艳，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并眷注本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 东方招益债券型证券投资基金                                基金合同                    第二部分 释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何灵验转变和补充 型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验转变和补充 要》过火更新 告》 司法解释、行政轨则以过火他对基金合同当事东说念主有管理力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议转变，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的转变     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其常常作念出 的转变 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货轨则的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》及颁布机关对其常常作念 东方招益债券型证券投资基金                                基金合同 出的转变 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的转变 机关对其常常作念出的转变 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》及关系法律法轨则程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、和谐、转托管及依期定额投资等业务 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 东方招益债券型证券投资基金                         基金合同 算、代理披发红利、建立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非来去过户等 份有限公司或接受东方基金管理股份有限公司托福代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、和谐、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面说明的 日历 产计帐完毕，计帐恶果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得杰出 3 个月 绽开日     《业务法令》：指《东方基金管理股份有限公司公开召募证券投资基金登 记业务法令》，是标准基金管理东说念主所管理的公开召募证券投资基金登记方面的业 务法令，由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵从 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告章程的条件，肯求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额和谐为基 金管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金和谐中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金和谐中转入 肯求份额总额后的余额)杰出上一绽开日基金总份额的 10%的情形 行入款利息、已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款项过火他钞票的价值总和 总额 值和种种基金份额净值的过程 刊及《信息泄漏办法》章程的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介 市集扩充、销售以及基金份额持有东说念主服务的用度 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同 时根据持有期限收取赎回用度，不从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份 额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 以合理价钱给以变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公斥地行股票、钞票补助证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或 来去的债券等 值的方式，将基金疗养投资组合的市集冲击成安分拨给本质申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损 害并得到平允对待 账户进行处置计帐，方针在于灵验阻止并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，有意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不信托性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在紧要不信托性的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不确 定性的钞票 管理信用风险的信用繁衍器具 和结算以此金额为狡计基准 事件 东方招益债券型证券投资基金                    基金合同                 第三部分   基金的基本情况   一、基金称号   东方招益债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型、绽开式   四、基金的投资场地   本基金在严格适度投资风险的基础上，争取为基金份额持有东说念主谋求永恒、稳 健的投资汇报。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金A类基金份额收取认购用度，认购费率按招募讲明书及基金家具尊府 提要的章程实践。   本基金C类基金份额不收取认购用度。   七、基金存续期限   不依期   八、基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式等的不同，将基金份额 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同 分为不同的类别。   在投资者认购、申购时收取认购/申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎 回用度，不从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份 额；从本类别基金钞票入网提销售服务费、不收取认购/申购用度，在赎回时根 据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分歧树立代码，合并投资运作。由于 基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分歧狡计和公告基金 份额净值，狡计公式为狡计日种种别基金钞票净值除以狡计日该类别基金份额总 数。   投资者可自行遴荐认购、申购的基金份额类别。   本基金不同基金份额类别之间的和谐法令详见招募讲明书或关系公告。   在遵从届时灵验的法律法轨则程及基金合同约定的前提下，根据基金运作情 况，基金管理东说念主可在对现存基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，经 与基金托管东说念主协商，在履行妥当法子后住手现存基金份额类别的销售、疗养本基 金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、加多新的基 金份额类别或者疗养基金份额类别树立法令等，疗养实施前基金管理东说念主需依照 《信息泄漏办法》的章程实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同                 第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得杰出 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理东说念主网站。   相宜法律法轨则程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理东说念主决定，并在招募讲明书及基 金家具尊府提要中列示。A 类基金份额的基金认购用度不列入基金财产。   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 系数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的狡计方法在招募讲明书中列示。   认购份额的狡计保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分舍去，由此误 差产生的收益或损失由基金财产承担。   基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机 构照实招揽到认购肯求。认购的说明以登记机构的说明恶果为准。对于认购肯求 及认购份额的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权益，不然，由此产 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同 生的任何损失由投资者自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募讲明书或关系公告。 体限制和处理方法请参看招募讲明书或关系公告。 金管理东说念主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相规避前述 50%比例 要求的，基金管理东说念主有权断绝该等一都或者部分认购肯求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的说明为准。 东方招益债券型证券投资基金                       基金合同                 第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东说念主依据法律律例及招募讲明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管理东说念主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公告。 基金管理东说念主应将基金召募时期召募的资金存入有意账户，在基金召募步履末端 前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式   如若召募期限届满，未舒服基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列就业： 期活期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和钞票限制   《基金合同》收效后，链接 20 个就业日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期论说中给以 泄漏；链接 50 个就业日出现前述情形的，基金合同休止，不需召开基金份额持 有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。 东方招益债券型证券投资基金                    基金合同           第六部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募讲明书或基金管理东说念主网站列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时辰   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来去 所、深圳证券来去所的宽泛来去日的来去时辰，但基金管理东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货来去市集、证券/期货来去所来去时 间变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应 的疗养，但应在实施日前依照《信息泄漏办法》的相关章程在章程媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不杰出 3 个月运行办理申购，具体业务办 理时辰在申购运行公告中章程。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不杰出 3 个月运行办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回运行公告中章程。   在信托申购运行与赎回运行时辰后，基金管理东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息泄漏办法》的相关章程在章程媒介上公告申购与赎回的运行时辰。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者和谐。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或和谐 肯求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类别基 金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额的基金份额净值为基准进行狡计； 东方招益债券型证券投资基金                       基金合同 序赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金管理东说念主 必须在新法令运行实施前依照《信息泄漏办法》的相关章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的法子   投资东说念主必须根据销售机构章程的法子，在绽开日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的肯求。   投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构章程的方式备足申购资金，投资东说念主在 提交赎回肯求时须持有弥散的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成 立。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购收效。若资金在章程时辰内未 全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资东说念主账户，基金管理东说念主、基金托管东说念主 和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求收效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多数赎回或本基金合同约定的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同相关条目处理。遇来去所或来去市 场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东说念主及 基金托管东说念主所能适度的要素影响业务处理经由，则赎回款项划付时辰相应顺延。   基金管理东说念主应以来去时辰末端前受理灵验申购和赎回肯求确本日行为申购 或赎回肯求日(T 日)，在宽泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的有 东方招益债券型证券投资基金                       基金合同 效性进行说明。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的说明情况。若申购不得胜， 则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售 机构还是招揽到申购、赎回肯求。申购与赎回肯求的说明以登记机构的说明恶果 为准。对于肯求的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权益，不然，由 此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 的说明时辰进行疗养，并按照《信息泄漏办法》的相关章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募讲明书或关系公告。 体章程请参见招募讲明书或关系公告。 申购金额上限，具体章程请参见招募讲明书或关系公告。 具体章程请参见招募讲明书或关系公告。 基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等表率，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可采取上述表率对基金限制给以控 制。具体见基金管理东说念主关系公告。 份额等数目限制。基金管理东说念主必须在疗养实施前依照《信息泄漏办法》的相关规 定在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同 基金份额净值在本日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适 当法子，不错妥当延伸狡计或公告。 讲明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理东说念主决定，并在招募讲明书 及基金家具尊府提要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份 额的基金份额净值，灵验份额单元为份，上述狡计恶果均按舍去余数方法，保留 到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金管理东说念主决定，并在招募讲明书及基金家具尊府提要中列 示。赎回金额为按本质说明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述狡计中，触及赎回用度的狡计结 果保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分舍去，触及赎回金额的狡计结 果以四舍五入的方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 持有东说念主赎回种种基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关系法律法 规设定，具体见招募讲明书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其 他必要的手续费。其中，对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎 回费，并全额归入基金财产。 方法、赎回费率、赎回金额具体的狡计方法和收费方式由基金管理东说念主根据基金合 同的章程信托，并在招募讲明书中列示。基金管理东说念主不错在基金合同约定的鸿沟 内疗养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 露办法》的相关章程在章程媒介上公告。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作标准罢黜关系法律律例以及 监管部门、自律法令的章程。 东方招益债券型证券投资基金                       基金合同 不拦阻法律法轨则程及基金合同约定的情况下根据市集情况制定促销贪图，依期 或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为时期，按关系监管部门要求履行 必要手续后，在对现存基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，基金管 理东说念主不错妥当调低基金销售费率。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 投资东说念主的申购肯求。 金钞票净值。 有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 额外情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统或证券登记结算系统 无法宽泛运行。 格且采取估值技巧仍导致公允价值存在紧要不信托性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者杰出 50%，或者变相规避 50%会聚度的情形。 一投资者单日或单笔申购金额上限的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金管理东说念主应当根据相关章程在章程媒介上刊登暂 东方招益债券型证券投资基金                    基金合同 停申购公告。如若投资东说念主的一都或部分申购肯求被断绝，被断绝部分的申购款项 （无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排除时，基金管理东说念主应实时还原 申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 金钞票净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 格且采取估值技巧仍导致公允价值存在紧要不信托性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应按章程报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨 给赎回肯求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关系条目处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受 理部分给以销毁。在暂停赎回的情况排除时，基金管理东说念主应实时还原赎回业务的 办理并公告。   九、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 和谐中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金和谐中转入肯求份额 东方招益债券型证券投资基金                       基金合同 总额后的余额)杰出前一绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的钞票组合气象决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主合计有才能支付投资东说念主的一都赎回肯求时， 按宽泛赎回法子实践。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有难题或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，信托当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐宽限赎回的， 将自动转入下一个绽开日连接赎回，直到一都赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被销毁。宽限的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，以此 类推，直到一都赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东说念主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）在出现多数赎回且单个基金份额持有东说念主当日的赎回肯求杰出上一绽开 日基金总份额 20%以上的情形时，对于该基金份额持有东说念主当日肯求赎回的杰出上 一绽开日基金总份额 20%的基金份额，基金管理东说念主有权一都自动进行宽限办理； 宽限办理的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽开日 的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到一都赎回为止。对于 该基金份额持有东说念主未杰出上述比例的部分，基金管理东说念主根据前段“（1）全额赎回” 或“（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回肯求一并办理。 然而，如该基金份额持有东说念主在提交赎回肯求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理 部分的赎回肯求将被销毁。   （4）暂停赎回：链接 2 个绽开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是说明的赎回肯求不错减速支付 赎回款项，但不得杰出 20 个就业日，并应当在章程媒介上进行公告。 东方招益债券型证券投资基金                    基金合同   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募讲明书章程的其他方式在 3 个来去日内文告基金份额持有东说念主，讲明相关处理方 法，并按章程在章程媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的种种基金份额的基 金份额净值。 间，依照《信息泄漏办法》的相关章程，最迟于重新绽开日在章程媒介上刊登重 新绽开申购或赎回的公告，并在重新运行办理申购或赎回的绽开日公告最近一个 就业日的种种基金份额的基金份额净值；也不错根据本质情况在暂停公告中明确 重新绽开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布重新绽开的公告。   十一、基金和谐   基金管理东说念主不错根据关系法律律例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金管理东说念主管理的其他基金之间的和谐业务，基金和谐不错收取一定的和谐 费，关系法令由基金管理东说念主届时根据关系法律律例及本基金合同的章程制定并公 告，并提前文告基金托管东说念主与关系机构。   十二、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非来去过户以及登记机构招供、相宜法律律例的其它非来去过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据收效司法秘书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同 金登记机构要求提供的关系尊府，对于相宜条件的非来去过户肯求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   十四、依期定额投资贪图   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资贪图，具体法令由基金管理东说念主另 行章程。投资东说念主在办理依期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在关系公告或更新的招募讲明书中所章程的依期定 额投资贪图最低申购金额。   十五、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、 冻结方式按照登记机构的关系章程办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的 权益按照法律律例及国度有权机关的要求以及登记机构业务章程来处理。   十六、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的来去局面或者来去方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   十七、基金份额的质押   在法律律例允许且对现存基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下， 基金管理东说念主可在技巧条件完善后，开展本基金的基金份额质押业务，届时毋庸召 开基金份额持有东说念主大会审议但须提前公告。   十八、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书或关系公 告。 东方招益债券型证券投资基金                          基金合同          第七部分      基金合同当事东说念主及权益义务   一、基金管理东说念主   （一） 基金管理东说念主简况   称号：东方基金管理股份有限公司   住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层   法定代表东说念主：崔伟   设立日历：2004 年 6 月 11 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200480 号   组织阵势：股份有限公司   注册成本：叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元东说念主民币   营业期限：2004 年 6 月 11 日至永恒   接洽电话：010-66295888   （二） 基金管理东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》寥落运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法轨则程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度相关法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要表率保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理； 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓吹权益，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和疗养相关基金认购、申购、 赎回、和调解非来去过户等业务法令；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎远程的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寥落，对所管理的不同基金分歧 管理，分歧记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥当合理的表率使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程狡计并公告基金净值信息， 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同 信托基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关章程，履行信息泄漏 及论说义务；   （12）保守基金交易渊博，不浮现基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关章程另有章程或有权机关另有要求外，在基金信息公开 泄漏前应予躲闪，不向他东说念主浮现，但因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向 其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定信托基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他相关章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记载和其他相 关尊府不低于法律法轨则程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时辰发出，况兼 保证投资者粗鲁按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临闭幕、照章被销毁或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基 东方招益债券型证券投资基金                          基金合同 金事务的步履承担就业；     （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权益或实施其 他法律步履；     （24）基金在召募期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效， 基金管理东说念主承担一都召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；     （25）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；     （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。     二、基金托管东说念主     （一） 基金托管东说念主简况     称号：中国确立银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街 25 号     法定代表东说念主：张金良     成飞速间：2004 年 09 月 17 日     批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复 2004143 号     组织阵势：股份有限公司     注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整     存续时期：不时筹备     基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字 199812 号     （二） 基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：     （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 看守基金财产；     （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法轨则程或监管部门批 准的其他用度；     （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要表率保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券/期货来去资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以老诚信用、远程尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）设立有意的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备弥散的、 及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寥落；对所托管的不同的基金分歧树立账户，寥落核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记载等方面相互寥落；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易渊博，除《基金法》、《基金合同》过火他相关章程另有 章程或有权机关另有要求外，在基金信息公开泄漏前给以躲闪，不得向他东说念主浮现， 但因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金钞票净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息泄漏事项；   （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具想法，说 明基金管理东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如若 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同 基金管理东说念主有未实践《基金合同》章程的步履，还应当讲明基金托管东说念主是否采取 了妥当的表率；   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他关系尊府不低于法 律法轨则程的最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其托福的登记机构处招揽并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按章程制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他相关章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临闭幕、照章被销毁或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 和银行业监督管理机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，同意担抵偿就业，其抵偿 就业不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主 行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有章程或基金合同另有约定外，统一类别每份基金份额具有同 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同 等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）追究阅读并遵从《基金合同》、招募讲明书、基金家具尊府提要等信息 泄漏文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息泄漏，实时哄骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金耗损或者《基金合同》休止的 有限就业；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）如实提供基金管理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，以及常常的 更新和补充，并保证其确切性； 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同   （10）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同            第八部分   基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   若将来法律律例对基金份额持有东说念主大会另有章程的，以届时灵验的法律律例 为准。   一、召开事由   （1）休止《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）和谐基金运作方式；   （5）疗养基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售服务费率，但法 律律例要求疗养该等报酬圭臬或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场地、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法子；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就统一事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会： 东方招益债券型证券投资基金                       基金合同   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）疗养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收 费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生紧要变化；   （5）住手现存基金份额类别的销售、加多新的基金份额类别或者疗养基金 份额类别树立法令等；   （6）疗养相关基金认购、申购、赎回、和谐、非来去过户、转托管、依期 定额投资贪图等业务的法令；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻难、侵扰。 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 介公告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议阵势；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中讲明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过火联 系方式和接洽东说念主、表决想法寄交的截止时辰和收取方式。 决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主 到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金 东方招益债券型证券投资基金                    基金合同 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法 的计票遵守。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主信托。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解相宜法律律例、《基金合 同》和会议文告的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证泄漏， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 阵势或会议文告载明的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或会议文告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个就业日内连 续公布关系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同 议文告章程的方式收取基金份额持有东说念主的表决想法；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文告不参预收取表决想法的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主凯旋出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主凯旋出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的基金份额持有东说念主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主凯旋出具表决想法或授权他东说念主代表出 具表决想法；   （4）上述第（3）项中凯旋出具表决想法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决想法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决想法的 代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解符 正当律律例、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记载相符。 东说念主也不错采取辘集、电话或其他方式进行表决，或者采取辘集、电话或其他方式 授权他东说念主代为出席会议并表决，具体方式由会议召集东说念主信托并在会议文告中列 明；在会议召开方式上，本基金亦可采取其他非现场方式或者以现场方式与非现 场方式相联结的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议法子比照现场开会和通信方 式开会的法子进行。   五、议事内容与法子   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定休止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额持有东说念主大会运筹帷幄的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东说念主按照下列第七条章程法子信托和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经运筹帷幄后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主行为该 次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金 份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参预会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所文告的 表决截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一都灵验表决，在 公证机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特地决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 特地决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证监会 另有章程或基金合同另有约定外，和谐基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金 托管东说念主、休止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特地决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲解，不然提交 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同 相宜会议文告中章程的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议文告章程的表决想法视为灵验表决，表决想法迷糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决想法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总 数。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运行后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行 后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票恶果。   （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决恶果有异 议，不错在晓谕表决恶果后立即要求对所投票数进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当飞速公布重新清 点恶果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   八、收效与公告 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如若采取 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有管理力。   九、实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分歧持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 东方招益债券型证券投资基金                  基金合同 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法子、表决 条件等章程，但凡凯旋援用法律律例或监管法令的部分，如将来法律律例或监管 法令修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可凯旋对本部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同   第九部分     基金管理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和法子   一、基金管理东说念主和基金托管东说念主职责休止的情形   （一） 基金管理东说念主职责休止的情形   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责休止：   （二） 基金托管东说念主职责休止的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责休止：   二、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换法子   （一） 基金管理东说念主的更换法子 的基金管理东说念主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金管理东说念主； 持有东说念主大会决议收效后 2 日内在章程媒介公告； 料，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主办理基金管理业务的叮咛手续，临 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同 时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时招揽。临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主 应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值； 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果予 以公告，同期报中国证监会备案。审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东说念主相关的称号字样。   （二） 基金托管东说念主的更换法子 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东说念主； 持有东说念主大会决议收效后 2 日内在章程媒介公告； 尊府，实时向临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主办理基金财产和基金托管业务的 叮咛手续，新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应当实时招揽。新任基金托管东说念主或 临时基金托管东说念主应与基金管理东说念主查对基金钞票总值和净值； 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果予 以公告，同期报中国证监会备案。审计用度从基金财产中列支。   （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和法子 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管 东说念主； 东方招益债券型证券投资基金                       基金合同 管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议收效后 2 日内在章程媒介上联合公告。   （四）新任或临时基金管理东说念主招揽基金管理业务或新任或临时基金托管东说念主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金管理东说念主或原基金托管东说念主应依据法律律例和 《基金合同》的章程连接履行关系职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益 形成损伤的步履。原基金管理东说念主或原基金托管东说念主在连接履行关系职责时期，仍有 权按照本基金合同的章程收取基金管理费或基金托管费。   三、本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和法子的约定，但凡凯旋 援用法律律例或监管法令的部分，如将来法律律例或监管法令修改导致关系内容 被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可凯旋对相 应内容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同                 第十部分   基金的托管   基金托管东说念主和基金管理东说念主按照《基金法》、                     《基金合同》过火他相关章程签订 托管条约。   签订托管条约的方针是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值狡计、收益分拨、信息泄漏及相互监督等关系事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同               第十一部分   基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非来去过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主托福的其他相宜条件的机构 办理。基金管理东说念主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托福代 理条约，以明确基金管理东说念主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 计帐及基金来去说明、披发红利、建立并看守基金份额持有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 疗养，并依摄影关章程于运行实施前在章程媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日 起不得少于 20 年； 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿就业，但司法强制查验情形及法律 律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 东方招益债券型证券投资基金                        基金合同                 第十二部分        基金的投资   一、投资场地   本基金在严格适度投资风险的基础上，争取为基金份额持有东说念主谋求永恒、稳 健的投资汇报。   二、投资鸿沟   本基金的投资鸿沟主要为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托 凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府补助机构债、政府补助债 券、可和谐债券（含分离来去可转债，下同）、可交换债券过火他中国证监会允 许投资的债券）、钞票补助证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约存 款、依期入款等）、货币市集器具、国债期货、信用繁衍品以及法律律例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关系章程）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当 法子后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 的 20%；每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金持 有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金钞票净值的   当法律律例的关系章程变更时，基金管理东说念主可根据法律律例的章程在履行适 当法子后对上述钞票配置比例进行妥当疗养。   三、投资策略   （一）大类钞票配置策略   本基金主要投资于债券市集，在严控投资风险的基础上，通过投资于股票市 场提高投资收益。本基金紧密追踪债券市集与股票市集的运行情况和风险收益特 征，联结对宏不雅经济环境、国度战略趋向及利率变化趋势等要点分析，判断债券 市集和股票市集的相对投资价值，在债券钞票与股票钞票之间进行动态疗养。 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同   （二）固定收益类钞票投资策略   鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响要素存在互异，且各经济阶段内 的各券种波动性特征也存在不同，本基金通过详尽分析、相比各券种的利差变化 趋势、收益率水平、市集偏好、流动性等特征，联结具体宏不雅经济环境、战略环 境的变化等要素，合理配置并动态疗养类属债券的投资比例。   在全面分析宏不雅经济环境与战略趋向等要素的基础上，本基金将通过疗养债 券钞票组合的久期，达到加多收益或减少损失的方针。当预期市集总体利率水平 贬低时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而不错在市集利率本质下落 时赢得债券价钱上涨所产生的成本利得；反之，当预期市集总体利率水平上涨时， 则镌汰组合久期，以幸免债券价钱下落的风险带来的成本损失，并赢得较高的再 投资收益。   在债券钞票久期信托的基础上，本基金将通过对债券市集收益率弧线阵势变 化的合理预期，疗养组合的期限结构策略，妥当的采取骑乘策略、枪弹策略、杠 铃策略、梯式策略等，在短期、中期、永恒债券间进行配置，以从短、中、永恒 债券的相对价钱变化中获取收益。具体来看：   （1）骑乘策略是当收益率弧线相比笔陡时，也即相邻期限利差较大时，买 入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而赢得成本 利得收益。   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期会聚于收益率弧线的一丝，适用于 收益率弧线较陡时。   （3）杠铃策略是使投资组合中债券的久期会聚在收益率弧线的两端，适用 于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动。   （4）梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分散于收益率弧线，适用于 收益率弧线水平出动。   （1）信用债券投资策略 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同   信用债券的信用利差与债券刊行东说念主所在行业特征和自身情况密切关系。本基 金将通过行业分析、公司钞票欠债分析、公司现款流分析、公司运营管理分析和 公司发展远景分析等精粹的访谒研究，分析信用债券的背约风险及合理的信用利 差水平，对信用债券进行寥落、客不雅的价值评估。   （2）钞票补助证券投资策略   本基金投资钞票补助证券将详尽运用久期管理、收益率弧线、个券遴荐和把 执市集来去契机等积极策略，在严格遵从法律律例和基金合同基础上，通过信用 研究和流动性管理，遴荐经风险疗养后相对价值较高的品种进行投资，以期赢得 永恒安谧收益。   （3）本基金主动投资信用债（含钞票补助证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上，除短期融资券、超短期融资券除外的信用债采取债项评级，短期融 资券、超短期融资券采取主体评级；若莫得债项评级或者债项评级体系与前述评 级要求不一致的，参照主体评级；评级机构不包含中债资信。其中投资评级 AA+ 的信用债比例不高于信用债钞票的 20%，投资评级 AAA 的信用债比例不低于信 用债钞票的 80%。   本基金持有信用债时期，如若其信用品级下落，不再相宜前述圭臬，应在该 信用债可来去之日起 3 个月内疗养至相宜前述约定，中国证监会章程的特殊情形 除外。   由于可和谐债券具有股票和债券的双重属性，本基金将拆分可和谐债券刊行 条目，联结基础证券的估值与波动率水平，采取期权订价模子等数目化方法对可 和谐债券的价值进行估算，要点投资那些正股盈利才能好、估值合理的上市公司 可和谐债券，同期充分利用转股价钱或回售条目等产生的套利契机。   可交换债券与可和谐债券的区别在于换股时期用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东说念主理有的其他上市公司的股票。可交换债券相同具有债券属 性和权益属性，其中债券属性与可和谐债券疏导，即遴荐持有可交换债券至到期 以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关介意标公司的股票价 值以及刊行东说念主行为鼓吹的换股意愿等。本基金将通过对场地公司股票的投资价 值、可交换债券的债券价值、以及条目带来的期权价值等详尽分析，进行投资决 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同 策。   （三）权益类钞票投资策略   本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类钞票，权益类钞票行为本基金 增强收益的技能，将在风险适度的基础上谋求钞票升值。   本基金可妥当投资于股票，增强基金钞票收益。本基金股票投资部分将要点 投资于成长性好、估值水平具有一定安全角落的股票，同期参考公司的历史分成 情况和分成才能。本基金将全面考试公司所处行业的产业竞争花式、业务发展模 式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和 相比，挖掘具备投资价值的股票。   本基金在潜入研究的基础上，详尽考虑预期收益、风险、流动性等要素，进 行存托凭证的投资。   （四）国债期货的投资策略   本基金对国债期货的投资以套期保值、侧目市集风险为方针。联结国债市集 来去情况和期货市集的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值操作， 获取逾额收益。   （五）信用繁衍品投资策略   为了更好地管理债券投资的信用风险，本基金根据风险管理的原则，以风险 对冲为方针，将妥当参与信用繁衍品的投资。本基金将在详备评估信用债风险状 况的前提下，对比量度个券风险收益与信用繁衍品价钱，构建信用风险对冲组合。   （六）跟着证券市集的发展、金融器具的丰富和来去方式的立异等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行妥当法子后，将其纳入投资鸿沟以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资于 股票、可和谐债券和可交换债券的比例总共不杰出基金钞票的 20%； 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同   （2）每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金 持有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金钞票净值的   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的一都基金持有一家公司刊行的证券，不杰出该证 券的 10%，都备按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款章程的比例限制；   （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的种种钞票补助证券的比例，不得杰出 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金持有的一都钞票补助证券，其市值不得杰出基金钞票净值的   （7）本基金持有的统一(指统一信用级别)钞票补助证券的比例，不得杰出 该钞票补助证券限制的 10%；   （8）本基金管理东说念主管理的一都基金投资于统一原始权益东说念主的种种钞票补助 证券，不得杰出其种种钞票补助证券总共限制的 10%；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金管理东说念主管理的一都绽开式基金持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得杰出该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一都投资组 合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得杰出该上市公司可通顺股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得杰出该基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之 外的要素致使基金不相宜该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； 东方招益债券型证券投资基金                       基金合同    （13）本基金参与信用繁衍品来去的，需遵从下列投资比例限制： 的 100%； 过基金钞票净值的 10%；    因证券市集波动、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管 理东说念主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金管理东说念主应当 在 3 个月内进行疗养；    （14）本基金参与国债期货来去，应当遵从下列要求： 金钞票净值的 15%； 持有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，总共（轧差狡计）应当相宜基金合同对于债券投资比例 的相关约定； 不得杰出上一来去日基金钞票净值的 30%；    （15）本基金钞票总值不杰出基金钞票净值的 140%；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票实践，与境 内上市来去的股票合并狡计；    （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、          （11）、              （12）、                  （13）情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述 章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来去日内进行疗养，但中国证监会规 定的特殊情形除外。    基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同 合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起运行。   法律律例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥当法子后，则本基金投资不再受关系限制或按疗养后的章程实践。   为留神基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、独揽证券来去价钱过火他不耿介的证券来去行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程拦阻的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、本质 适度东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来去的，应当相宜基金的投资场地和投资策略，罢黜基金份 额持有东说念主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实践。关系来去必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给以泄漏。紧要关联来去应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寥落董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或疗养上述章程的，如适用于本基金，基金 管理东说念主在履行妥当法子后，则本基金投资不再受关系限制或按疗养后的章程执 行。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债详尽全价指数收益率×90%+沪深 300 指数 收益率×10%   本基金遴荐中债详尽全价指数收益率行为债券投资部分的事迹相比基准。中 债详尽全价指数是由中央国债登记结算有限就业公司编制，样本债券涵盖的鸿沟 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同 全面，具有平庸的市集代表性，涵盖主要来去市集（银行间市集、来去所市集等）、 不同刊行主体（政府、企业等）和期限（永恒、中期、短期等），粗鲁很好地反 映中国债券市集总体价钱水温情变动趋势。   本基金遴荐沪深 300 指数收益率行为股票投资部分的事迹相比基准。沪深 流动性好的最具代表性的 300 只股票组成。该指数样本对沪深市集的笼罩度高， 粗鲁详尽响应沪深 A 股市集合座施展，具有邃密的市集代表性和市集影响力。   若将来法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集迢遥接受的事迹比 较基准推出，或者市集发生变化导致本事迹相比基准不再适用或本事迹相比基准 住手发布，本基金管理东说念主不错依据留神投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主 协商一致，履行妥当法子后，妥当疗养事迹相比基准并实时公告，无需召开基金 份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，表面上其永恒平均风险和预期收益率低于羼杂型基 金、股票型基金，高于货币市集基金。   七、基金管理东说念主代表基金哄骗鼓吹或债权东说念主权益的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师事 务所想法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 东方招益债券型证券投资基金                    基金合同   侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募讲明书的章程。 东方招益债券型证券投资基金                        基金合同                 第十三部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以过火他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律律例、标准性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的看守和贬责   本基金财产寥落于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看守。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律律例和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章销毁或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同                 第十四部分   基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来去局面的来去日以及国度法律律例 章程需要对外泄漏基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、钞票补助证券、银行入款本息、同行存单、信用 繁衍品、国债期货合约、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在信托关系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门相关章程。   （一）对存在活跃市集且粗鲁获取疏导钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采取最近来去日的报价信托公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近来去日的报价不成确切响应公允价值的，打发报价进行疗养，信托公允 价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中考虑不同特征要素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，如若该限制是针对钞票持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大批持有关系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在现时情况下适用况兼有弥散 可利用数据和其他信息补助的估值技巧信托公允价值。采取估值技巧信托公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得关系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值疗养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，打发 估值进行疗养并信托公允价值。 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同   四、估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来去日的市价 （收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化要素， 疗养最近来去市价，信托公允价钱。   （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，中式第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，中式第三方估值基准服务 机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。   含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日至本质收款 日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估 值全价进行估值，同期应充分考虑刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回 售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估 值。   （4）在来去所市集上市来去的公斥地行的可和谐债券等有活跃市集的含转 股权的债券，实行全价来去的债券中式估值日收盘价行为估值全价；实行净价交 易的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的统一股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公斥地行未上市的股票，采取估值技巧信托公允价值。   （3）未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，采取在现时 情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信息补助的估值技巧信托其公允价值。   （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初次公斥地行股票时公司鼓吹公斥地售股份、通过大量来去取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等通顺受限股票，按监 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同 管机构或行业协会相关章程信托公允价值。 利率逐日说明利息收入。 且最近来去日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近来去日结算价估值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构可在提供推选价钱的同期提供价钱区间行为公允价值的参考鸿沟以及公 允价值存在紧要不信托性的关系领导。基金管理东说念主在与基金托管东说念主协商一致后， 可采取价钱区间中的数据行为该债券投资品种的公允价值。 值。   信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值。但基金管理东说念主 照章应当承担的估值就业不因托福而免除。采用的第三方估值机构，未提供估值 价钱的，依摄影关法律律例、行业协会的关系章程及企业管帐准则要求采取合理 估值技巧说明公允价值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平允性。 按国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的章程或者未能充分留神基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相关法律律例，基金净值信息狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 东方招益债券型证券投资基金                        基金合同 承担。本基金的基金管帐就业方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的想法，基金 管理东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书面说光泽，按照基金管理东说念主对基金净值信息的 狡计恶果对外给以公布。   五、估值法子 净值除以当日该类基金份额的余额数目狡计，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急疗养机制，具 体可参见基金管理东说念主届时的关系公告。国度法律律例及基金合同另有章程的，从 其章程。   基金管理东说念主于每个估值日狡计基金钞票净值及种种基金份额的基金份额净 值，并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金钞票估值 后，将种种基金份额的基金份额净值恶果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无 误后，由基金管理东说念主按约定对外公布。   六、估值乖张的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的表率确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值乖张时，视为该类基金份额净值乖张。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的瑕疵形成估值乖张，导致其他当事东说念主遭遇损失的，瑕疵 的就业东说念主应当对由于该估值乖张遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的凯旋损失按下述 “估值乖张处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值乖张的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。 东方招益债券型证券投资基金                    基金合同   （1）估值乖张已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值乖张就业方应及 时合营各方，实时进行转变，因转变估值乖张发生的用度由估值乖张就业方承担； 由于估值乖张就业方未实时转变已产生的估值乖张，给当事东说念主形成损失的，由估 值乖张就业方对凯旋损失承担抵偿就业；若估值乖张就业方还是积极合营，况兼 有协助义务确当事东说念主有弥散的时辰进行转变而未转变，则其应当承担相应抵偿责 任。估值乖张就业方打发转变的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值乖张已得 到转变。   （2）估值乖张的就业方对相关当事东说念主的凯旋损失负责，分歧转折损失负责， 况兼仅对估值乖张的相关凯旋当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值乖张而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值乖张就业方仍打发估值乖张负责。如若由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一都返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值乖张就业 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的鸿沟内对赢得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托福欠妥得利的权益；如若赢得欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的抵偿额加上还是赢得的欠妥得 利返还的总和杰出其本质损失的差额部分支付给估值乖张就业方。   （4）估值乖张疗养采取尽量还原至假定未发生估值乖张的正确情形的方式。   估值乖张被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法子如下：   （1）查明估值乖张发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值乖张发生 的原因信托估值乖张的就业方；   （2）根据估值乖张处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乖张形成的损失 进行评估；   （3）根据估值乖张处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乖张的就业方进行 转变和抵偿损失；   （4）根据估值乖张处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行转变，并就估值乖张的转变向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值狡计出现乖张时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同 基金托管东说念主，并采取合理的表率防护损失进一步扩大。   （2）乖张偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；乖张偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。如若行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 商说明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金钞票净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责狡计，基金 托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日来去末端后狡计当日的基金资 产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 狡计恶果复核说明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主根据基金合同的约定对基 金净值给以公布。   九、特殊情形的处理 差不行为基金钞票估值乖张处理。 据乖张等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、妥当、合理的表率 进行查验，然而未能发现该乖张而形成的基金份额净值狡计乖张，基金管理东说念主、 基金托管东说念主免除抵偿就业。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的表率减 轻或排除由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时期的基金钞票估值 东方招益债券型证券投资基金                  基金合同   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同             第十五部分    基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。管理费的狡计 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前五个就业日内按照指定的账户旅途进行 资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付 日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时联 系基金托管东说念主协商措置。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。托管费的狡计 方法如下： 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前五个就业日内按照指定的账户旅途进行 资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付 日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时联 系基金托管东说念主协商措置。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值 的 0.30%年费率计提。销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   本基金 C 类基金份额的销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月 支付，由托管东说念主根据与管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前五个就业日内 按照指定的账户旅途进行资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定 节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对， 如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商措置。 条约章程，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的面貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 东方招益债券型证券投资基金                  基金合同 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募讲明书的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。 东方招益债券型证券投资基金                        基金合同            第十六部分    基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完了收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进行 收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；遴荐采取红利再投资阵势的，红利 再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构遴荐的分成方式不同，则登 记机构将以投资者终末一次遴荐的分成方式为准； 益分拨基准日的种种基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分 配金额后不成低于面值； 务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；统一类别每一基金份额 享有同中分拨权； 肯求赎回的基金份额享受当次分成；      在对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，基金管理东说念主经与基 金托管东说念主协商一致后可在法律律例允许的前提下酌情疗养以上基金收益分拨原 东方招益债券型证券投资基金                    基金合同 则，此项疗养不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在章程媒介 公告。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明为止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。由于不同基金份额 类别对应的可分拨收益不同，基金管理东说念主可相应制定不同的收益分拨决策。      五、收益分拨决策的信托、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息泄漏办法》的相关章程在章程媒介公告。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的狡计方法，依照《业务法令》实践。      七、实施侧袋机制时期的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的规 定。 东方招益债券型证券投资基金                           基金合同            第十七部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 管帐年度按如下原则：如若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度泄漏； 管帐核算，按摄影关章程编制基金管帐报表； 并以书面方式说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息泄漏办法》的相关章程在章程媒介公告。 东方招益债券型证券投资基金                    基金合同             第十八部分   基金的信息泄漏   一、本基金的信息泄漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、 《流动性风险管理章程》、            《基金合同》过火他相关章程。关系法律律例对于信息 泄漏的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息泄漏义务东说念主   本基金信息泄漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和作恶东说念主组 织。   本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 律例和中国证监会的章程泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的确切性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会章程时辰内，将应予泄漏的基金信 息通过相宜中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息泄漏办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介泄漏，并保证 基金投资者粗鲁按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开泄漏的信 息尊府。   三、本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开泄漏的信息应采取中语文本。同期采取外文文本的，基金信 息泄漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开泄漏的信息采取阿拉伯数字；除特地讲明外，货币单元为东说念主民币 元。 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同   五、公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具尊府提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的法令及具体法子，讲明基金家具的特色等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特色、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募讲明书并登载 在章程网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金休止运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募讲明书。 作监督等行为中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》收效后，基金家具尊府提要的信息发生紧要变 更的，基金管理东说念主应当在三个就业日内，更新基金家具尊府提要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具尊府提要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具 尊府提要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募讲明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金家具尊府提要、 《基金合同》和基金托管条约登载在章程网站上，并将基金家具尊府提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募讲明书确当日登载于章程媒介上。 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在章程网站泄漏一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏绽开日的种种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站泄漏半 年度和年度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息泄漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者粗鲁在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金依期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金管理东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在章程网站上，并将年度论说领导性公告登载在章程报刊上。基金年 度论说中的财务管帐论说应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在章程网站上，并将中期论说领导性公告登载在章程报刊上。   基金管理东说念主应当在季度末端之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在章程网站上，并将季度论说领导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。   如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期论说“影响投资者决 东方招益债券型证券投资基金                       基金合同 策的其他遑急信息”项下泄漏该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度论说和中期论说中泄漏基金组合股产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时论说   本基金发生紧要事件，相关信息泄漏义务东说念主应当按照《信息泄漏办法》相关 章程编制临时论评话，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 个月内变动杰出百分之三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 东方招益债券型证券投资基金                          基金合同 本质适度东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来去事项，中国证监会另有章程的情形除外； 方式和费率发生变更； 或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能濒临休止的不信托性 风险进行领导； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）领路公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，关系信息泄漏义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开领路。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐论说   基金合同出现休止事由的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在章程 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同 网站上，并将计帐论说领导性公告登载在章程报刊上。   （十一）基金投资钞票补助证券的信息泄漏   基金管理东说念主应在基金年度论说及中期论说中泄漏其持有的钞票补助证券总 额、钞票补助证券市值占基金净钞票的比例和论说期内系数的钞票补助证券明 细。   基金管理东说念主应在基金季度论说中泄漏其持有的钞票补助证券总额、钞票补助 证券市值占基金净钞票的比例和论说期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票补助证券明细。   （十二）基金投资国债期货的信息泄漏   基金管理东说念主应当在季度论说、中期论说、年度论说等依期论说和招募讲明书 （更新）等文献中泄漏国债期货来去情况，包括投资战略、持仓情况、损益情况、 风险策画等，并充分揭示国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否相宜既定 的投资战略和投资场地等。   （十三）基金投资通顺受限证券的信息泄漏   基金管理东说念主应在基金投资非公斥地行股票后两个来去日内，在中国证监会规 定媒介泄漏所投资非公斥地行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁依期等信息。   （十四）基金投资信用繁衍品的信息泄漏   若本基金投资信用繁衍品，基金管理东说念主应在季度论说、中期论说、年度论说 等依期论说和招募讲明书（更新）等文献中详备泄漏信用繁衍品的投资情况。包 括投资策略，持仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以 及是否相宜既定的投资场地和策略。   （十五）实施侧袋机制时期的信息泄漏   本基金实施侧袋机制的，关系信息泄漏义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募讲明书的章程进行信息泄漏，详见招募讲明书的章程。   （十六）中国证监会章程的其他信息。   六、信息泄漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏管理轨制，指定有意部门及 高档管理东说念主员负责管理信息泄漏事务。 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同   基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当相宜中国证监会关系基金信息 泄漏内容与格式准则等法律律例的章程。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金钞票净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金依期论说、更新的招募讲明书、基金家具尊府提要、基金 计帐论说等关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中遴荐泄漏信息的报刊，单只基金 只需遴荐一家报刊泄漏本基金信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的 基金信息，并保证关系报送信息的确切、准确、好意思满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上泄漏信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介泄漏信息，然而其他各人媒介不得早于章程媒介泄漏信息，况兼 在不同媒介上泄漏统一信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金宽泛投资操作的前提下，自主提高信息泄漏服务的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律法令的关系章程。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计论说、法律想法书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将关系档案至少保存不低于法律法轨则程的最低 期限。   七、暂停或延伸泄漏基金信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸泄漏基金关系信 息：   八、信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 东方招益债券型证券投资基金               基金合同 轨则程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同   第十九部分         基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例 章程和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主 和基金托管东说念主同意，在履行妥当法子后变更并公告。 自决议收效后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行关系法子后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主联贯的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同   （4）制作计帐论说；   （5）聘用管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 论说出具法律想法书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 限制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一都剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按种种基金份额持有东说念主理有的 该类基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 论说登载在章程网站上，并将计帐论说领导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法轨则程的最 低期限。 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同                 第二十部分    背约就业   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等 法律律例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主形成损 害的，应当分歧对各自的步履照章承担抵偿就业；因共同步履给基金财产或者基 金份额持有东说念主形成损伤的，应当承担连带抵偿就业。对损失的抵偿，仅限于凯旋 损失。然而发生下列情况的，相应确当事东说念主免责： 定行为或不行为而形成的损失等； 形成的损失等。   二、在发生一方或多方背约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东说念主利 益的前提下，《基金合同》粗鲁连接履行的应当连接履行。非背约方当事东说念主在任 责鸿沟内有义务实时采取必要的表率，悉力防护损失的扩大。莫得采取妥当表率 致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非背约方因防护损失扩大 而开销的合理用度由背约方承担。   三、由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可适度的要素导致业务出现差错，基金 管理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、妥当、合理的表率进行查验，然而未能 发现乖张的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿就业。然而基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的表率松开或排除由此造 成的影响。 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同         第二十一部分   争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，应尽量通过协商、长入道路措置。不肯或者不成通过协商、长入措置的，任 何一方均应当将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照中国外洋经济贸易 仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的，对各方当事东说念主均有管理力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金管理东说念主及基金托管东说念主应坚守各自的职责，连接针织、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，留神基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之方针，在此不包括中国香港、 澳门特地行政区和台湾地区法律）统领，并从其解释。 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同            第二十二部分   基金合同的遵守   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表署名或盖印并在募聚集束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面说明后收效。    《基金合同》的灵验期自其收效之日起至基金财产计帐恶果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律管理力。 基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵守。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公局面和营业局面查阅。 东方招益债券型证券投资基金                    基金合同                 第二十三部分    其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按相关法律律例协 商措置。 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同           第二十四部分   基金合同内容节录   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权益、义务   （一）基金份额持有东说念主的权益与义务 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）追究阅读并遵从《基金合同》、招募讲明书、基金家具尊府提要等信息 泄漏文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息泄漏，实时哄骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金耗损或者《基金合同》休止的 有限就业；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议； 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同   （8）返还在基金来去过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）如实提供基金管理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，以及常常的 更新和补充，并保证其确切性；   （10）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》寥落运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法轨则程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度相关法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要表率保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓吹权益，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同 基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和疗养相关基金认购、申购、 赎回、和调解非来去过户等业务法令；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎远程的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寥落，对所管理的不同基金分歧 管理，分歧记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥当合理的表率使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程狡计并公告基金净值信息， 信托基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关章程，履行信息泄漏 及论说义务；   （12）保守基金交易渊博，不浮现基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关章程另有章程或有权机关另有要求外，在基金信息公开 泄漏前应予躲闪，不向他东说念主浮现，但因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向 其提供的情况除外； 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同   （13）按《基金合同》的约定信托基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他相关章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记载和其他相 关尊府不低于法律法轨则程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时辰发出，况兼 保证投资者粗鲁按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临闭幕、照章被销毁或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担就业；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金在召募期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效， 基金管理东说念主承担一都召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同   （三）基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法轨则程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要表率保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券/期货来去资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以老诚信用、远程尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）设立有意的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备弥散的、 及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寥落；对所托管的不同的基金分歧树立账户，寥落核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记载等方面相互寥落；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同   （7）保守基金交易渊博，除《基金法》、《基金合同》过火他相关章程另有 章程或有权机关另有要求外，在基金信息公开泄漏前给以躲闪，不得向他东说念主浮现， 但因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金钞票净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息泄漏事项；   （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具想法，说 明基金管理东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如若 基金管理东说念主有未实践《基金合同》章程的步履，还应当讲明基金托管东说念主是否采取 了妥当的表率；   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他关系尊府不低于法 律法轨则程的最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其托福的登记机构处招揽并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按章程制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他相关章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临闭幕、照章被销毁或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 和银行业监督管理机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，同意担抵偿就业，其抵偿 就业不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿； 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同   （21）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的法子和法令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   若将来法律律例对基金份额持有东说念主大会另有章程的，以届时灵验的法律律例 为准。   （一）召开事由   （1）休止《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）和谐基金运作方式；   （5）疗养基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售服务费率，但法 律律例要求疗养该等报酬圭臬或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场地、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法子；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就统一事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会： 东方招益债券型证券投资基金                       基金合同   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）疗养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收 费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生紧要变化；   （5）住手现存基金份额类别的销售、加多新的基金份额类别或者疗养基金 份额类别树立法令等；   （6）疗养相关基金认购、申购、赎回、和谐、非来去过户、转托管、依期 定额投资贪图等业务的法令；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻难、侵扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 介公告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议阵势；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中讲明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过火联 系方式和接洽东说念主、表决想法寄交的截止时辰和收取方式。 决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主 到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法 东方招益债券型证券投资基金                    基金合同 的计票遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主信托。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解相宜法律律例、《基金合 同》和会议文告的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证泄漏， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 阵势或会议文告载明的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或会议文告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个就业日内连 续公布关系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告章程的方式收取基金份额持有东说念主的表决想法；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同 文告不参预收取表决想法的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主凯旋出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主凯旋出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的基金份额持有东说念主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主凯旋出具表决想法或授权他东说念主代表出 具表决想法；   （4）上述第（3）项中凯旋出具表决想法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决想法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决想法的 代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解符 正当律律例、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记载相符。 东说念主也不错采取辘集、电话或其他方式进行表决，或者采取辘集、电话或其他方式 授权他东说念主代为出席会议并表决，具体方式由会议召集东说念主信托并在会议文告中列 明；在会议召开方式上，本基金亦可采取其他非现场方式或者以现场方式与非现 场方式相联结的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议法子比照现场开会和通信方 式开会的法子进行。   （五）议事内容与法子   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定休止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额持有东说念主大会运筹帷幄的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东说念主按照下列第（七）条章程法子信托 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经运筹帷幄后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主作 为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理 基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参预会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所文告的 表决截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一都灵验表决，在 公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特地决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 特地决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证监会 另有章程或基金合同另有约定外，和谐基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金 托管东说念主、休止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特地决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲解，不然提交 相宜会议文告中章程的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 东方招益债券型证券投资基金                    基金合同 相宜会议文告章程的表决想法视为灵验表决，表决想法迷糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决想法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总 数。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运行后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行 后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票恶果。   （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决恶果有异 议，不错在晓谕表决恶果后立即要求对所投票数进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当飞速公布重新清 点恶果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如若采取 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有管理力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分歧持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法子、表 决条件等章程，但凡凯旋援用法律律例或监管法令的部分，如将来法律律例或监 管法令修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致 并提前公告后，可凯旋对本部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东说念主 大会审议。      三、基金收益分拨原则、实践方式      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完了收益的孰低数。      （三）基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进行 收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；遴荐采取红利再投资阵势的，红利 再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构遴荐的分成方式不同，则登 记机构将以投资者终末一次遴荐的分成方式为准； 益分拨基准日的种种基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分 配金额后不成低于面值； 东方招益债券型证券投资基金                        基金合同 务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；统一类别每一基金份额 享有同中分拨权； 肯求赎回的基金份额享受当次分成；      在对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，基金管理东说念主经与基 金托管东说念主协商一致后可在法律律例允许的前提下酌情疗养以上基金收益分拨原 则，此项疗养不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在章程媒介 公告。      （四）收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明为止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。由于不同基金份额 类别对应的可分拨收益不同，基金管理东说念主可相应制定不同的收益分拨决策。      （五）收益分拨决策的信托、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息泄漏办法》的相关章程在章程媒介公告。      （六）基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的狡计方法，依照《业务法令》实践。      （七）实施侧袋机制时期的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的规 定。      四、与基金财产管理、运用相关用度的索取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。管理费的狡计 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前五个就业日内按照指定的账户旅途进行 资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付 日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时联 系基金托管东说念主协商措置。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前五个就业日内按照指定的账户旅途进行 资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同 日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时联 系基金托管东说念主协商措置。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值 的 0.30%年费率计提。销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   本基金 C 类基金份额的销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月 支付，由托管东说念主根据与管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前五个就业日内 按照指定的账户旅途进行资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定 节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对， 如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商措置。 条约章程，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募讲明书的章程。   （五）基金税收 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。   五、基金财产的投资鸿沟和投资限制   （一）投资鸿沟   本基金的投资鸿沟主要为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托 凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府补助机构债、政府补助债 券、可和谐债券（含分离来去可转债，下同）、可交换债券过火他中国证监会允 许投资的债券）、钞票补助证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约存 款、依期入款等）、货币市集器具、国债期货、信用繁衍品以及法律律例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关系章程）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当 法子后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 的 20%；每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金持 有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金钞票净值的   当法律律例的关系章程变更时，基金管理东说念主可根据法律律例的章程在履行适 当法子后对上述钞票配置比例进行妥当疗养。   （二）投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资于 股票、可和谐债券和可交换债券的比例总共不杰出基金钞票的 20%；   （2）每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金 持有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金钞票净值的 东方招益债券型证券投资基金                      基金合同   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的一都基金持有一家公司刊行的证券，不杰出该证 券的 10%，都备按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款章程的比例限制；   （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的种种钞票补助证券的比例，不得杰出 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金持有的一都钞票补助证券，其市值不得杰出基金钞票净值的   （7）本基金持有的统一(指统一信用级别)钞票补助证券的比例，不得杰出 该钞票补助证券限制的 10%；   （8）本基金管理东说念主管理的一都基金投资于统一原始权益东说念主的种种钞票补助 证券，不得杰出其种种钞票补助证券总共限制的 10%；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金管理东说念主管理的一都绽开式基金持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得杰出该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一都投资组 合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得杰出该上市公司可通顺股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得杰出该基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之 外的要素致使基金不相宜该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （13）本基金参与信用繁衍品来去的，需遵从下列投资比例限制： 东方招益债券型证券投资基金                       基金合同 的 100%； 过基金钞票净值的 10%；    因证券市集波动、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管 理东说念主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金管理东说念主应当 在 3 个月内进行疗养；    （14）本基金参与国债期货来去，应当遵从下列要求： 金钞票净值的 15%； 持有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，总共（轧差狡计）应当相宜基金合同对于债券投资比例 的相关约定； 不得杰出上一来去日基金钞票净值的 30%；    （15）本基金钞票总值不杰出基金钞票净值的 140%；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票实践，与境 内上市来去的股票合并狡计；    （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、          （11）、              （12）、                  （13）情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述 章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来去日内进行疗养，但中国证监会规 定的特殊情形除外。    基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同 起运行。   法律律例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥当法子后，则本基金投资不再受关系限制或按疗养后的章程实践。   为留神基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、独揽证券来去价钱过火他不耿介的证券来去行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程拦阻的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、本质 适度东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来去的，应当相宜基金的投资场地和投资策略，罢黜基金份 额持有东说念主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实践。关系来去必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给以泄漏。紧要关联来去应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寥落董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或疗养上述章程的，如适用于本基金，基金 管理东说念主在履行妥当法子后，则本基金投资不再受关系限制或按疗养后的章程执 行。      六、基金净值信息的狡计方法和公告方式   （一）基金钞票净值的狡计方法   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息的公告方式   《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在章程网站泄漏一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏绽开日的种种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站泄漏半 年度和年度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同变更和休止的事由、法子以及基金财产的计帐方式   （一）《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例 章程和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主 和基金托管东说念主同意，在履行妥当法子后变更并公告。 自决议收效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行关系法子后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主联贯的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 东方招益债券型证券投资基金                     基金合同   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 论说出具法律想法书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 限制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一都剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按种种基金份额持有东说念主理有的 该类基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 论说登载在章程网站上，并将计帐论说领导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法轨则程的最 低期限。   八、争议措置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 东方招益债券型证券投资基金                   基金合同 议，应尽量通过协商、长入道路措置。不肯或者不成通过协商、长入措置的，任 何一方均应当将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照中国外洋经济贸易 仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的，对各方当事东说念主均有管理力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金管理东说念主及基金托管东说念主应坚守各自的职责，连接针织、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，留神基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之方针，在此不包括中国香港、 澳门特地行政区和台湾地区法律）统领，并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。